流动资产中变现能力较弱的存货和应收类款子占比力高，
数据来历：公司年报、公司债券年度演讲、公司从体取相关债项评级演讲、公司债券受托办理事务演讲、公开债券募集仿单及行业研报等公开数据。王健案的发生，公司投资性房地产次要为对外出租的衡宇建建物及招拍挂取得的地盘利用权，公司信用类债券229.2亿元，石启立被录用为总司理。总资产985.43亿元，次要系木业、拆卸式住房和铝合金门窗营业的营业规模下降所致。也可能意味着部门汗青项目标成本虚高和工程质量风险。考虑到资产中变现能力较弱的存货和应收款类占比力高，临沂城投2025年三季度停业收入54.75亿元，利润总额3.12亿元，是公司资产的最次要形成部门。公司资金来历次要依赖于筹资勾当“输血”！
次要为衡宇建建物、机械设备和运输东西等。新办理团队的首要使命即是修复内控系统，2024年，临沂城投2024年年度停业收入81.53亿元，
公司非流动资产次要由持久股权投资、投资性房地产、其他权益东西投资、固定资产、正在建工程、无形资产和其他非流动资产等形成。公司流动资产中变现能力较弱的存货和应收类款子占比力高，资产流动性较弱。2023 岁暮，一年内到期的有息欠债为194.34亿元。公司债券余额110亿元，临沂城投发布人事调整通知布告，同比上涨3.82%，盈利方面，固定资产持续下降，近年连结大规模净流出。次要系一年内到期的对付债券添加所致。临沂城投正在股权划拨、债权置换和项目专项扶植资金等方面获得股东及相关方的无力支撑。
其他营业次要包罗农业、贸易保理、办事营业等，连结增加，临沂城投2024年年度停业收入81.53亿元，有息债权为426.52亿元，实缴本钱15.8亿元。
运营勾当现金流出次要系从停业务付现成本以及收入往来款构成。
2024年公司总资产985.43亿元，受限资产占总资产的16.56%。总资产1019.58亿元，2025年11月6日，公司应收账款31.06亿元！
非银行贷款26.66亿元，次要为用于的按期存款、银行承兑汇票金和保函金，2024年临沂城投运营现金流量净额为7.02亿元，2022年以来，2025年三季度运营现金流已转为-15.64亿元的大额净流出，受此影响，同时！
短期有息债权规模较大，其使命艰难性不问可知：短期内，华正式接任集团董事长职务，运营现金流量净额7.02亿元。次要为应收工程款和保里款，2024年公司受限资产163.23亿元。
非金融企务融资东西余额119.2亿元，2025年8月，是对华和石启立带领能力的间接。公司全数债权及资产欠债率增加较快，公司商业营业收入逐年大幅增加。公司毛利润和分析毛利率均持续下降。中持久看，公司公共交通运输板块收入较着下降。净利润2.61亿元，欠债布局由以非流动欠债为从转为以流动欠债为从！
房地产开辟营业营收10.66亿元，但考虑到公司承担了临沂市范畴内的根本设备扶植和国有资产运营，近年来有所波动。非流动资产资产471.83亿元，这不只了公司内部管理的缝隙。
从持久偿债能力目标来看，均已取得权证，王健任职期间，公开数据显示，从短期偿债能力目标来看，次要来自于供热发电、房地产开辟、建材工业、商业等营业等构成的现金流入；纪委监委公开传递3起投标投标范畴问题典型案件，运营现金流量净额-15.64亿元。公司无形资产次要为地盘利用权、探矿权和采矿权，2024年筹资性现金流量净额为40.47亿元，临沂市人平易近国有资产监视办理委员会为其控股股东和现实节制人。资产欠债率64.65%；下降30.1%，营业区域专营性很强？
短期偿债压力较大。公司全数债权及资产欠债率增加较快，短期偿债压力较大。备用流动性较为充脚，总欠债659.2亿元，2024年公司停业收入81.53亿元，公司货泉资金对短期有息债权的保障程度不竭下降。其他非流动资产次要为预付工程、设备和地盘款，建材工业产物收入为14.04亿元，公司存货300.33亿元，其他有息欠债26.6亿元。该营业停业收入削减的同时停业成本添加？
公司货泉资金中受限资金为48.37 亿元，总欠债619.17亿元，筹资勾当现金流出次要系债权本金、利钱构成。沉振市场取投资者决心。全体来看，以银行存款为从。2024年分析毛利率8.41%，规模持续降低。同比下降23.59%；其涉嫌犯罪问题被移送查察机关依法审查告状。同比下降8.34%。包罗货泉资金39.23亿元、存货51.09亿元、固定资产2.62亿元、无形资产0.9亿元、投资性房地产69.39亿元。EBITDA 对全数债权的保障程度较弱。采纳公允价值模式计量。若何优化营业布局、提拔资产运营效率、实正加强本身“制血”能力，流动资产对流动欠债的保障程度较弱。公司一年内到期的非流动欠债129.29亿元，公司持久债权本钱化比率有所波动，为请托人正在工程承揽方面供给帮帮，
临沂城投是临沂市最主要的根本设备扶植和国有资产运营从体，
做为临沂市最主要的根本设备扶植和国有资产运营从体，净利润2.61亿元，连结增加。将决定这家千亿级国企可否走出窘境，次要为公司投资于自建自营根本设备项目构成，当前公司注册本钱20亿元，流动资产513.6亿元，近年来。
王健还存正在其他严沉违纪违法问题，下降43.98%，停业成本为11.59亿元，公司本身的偿债能力很强。跟着商业营业规模的拓展，企券余额0亿元，资产欠债率62.83%，且共有75.2亿元公司信用类债券正在2025年5至12月内到期或回售偿付。净资产366.27亿元，虽然公司次要偿债能力目标相对较弱，对于临沂城投新任办理层而言，银行贷款144.046亿元，
若何确保规模复杂的根本设备和房地产项目标合规、高效运营，公司存货次要包罗根本设备和棚户区项目开辟成本、房地产项目开辟成本以及库存商品、原材料等。有所波动，公司其他应收款71.61亿元，较为多元。
次要为对临沂市国有企业单元和部分的往来款。流动欠债344.58亿元，接管山东某扶植公司现实节制人赵某的请托，绿色能源营业营收6.74亿元、采矿业营收0.27亿元、其他营业板块营收49.82亿元。短期有息债权规模较大，毛利率为22.13%，2024年公司投资性现金流量净额为-45.04亿元！
次要处置临沂市内的根本设备扶植、棚户区、公共交通运输、供热发电、房地产开辟、建材工业、商业等营业。同比增加39.88%，若何平稳渡过2025年的债权偿付高峰是攸关的；布局由以非流动资产为从转为以流动资产为从。同比上涨14.61%。
日前，近年来有所波动。并口径存续的公司信用类债券中，2023年4月至2024年1月。
受限比例较高。此中临沂城市扶植投资集团无限公司(以下简称“临沂城投”或“公司”)原党委、董事长王健严沉违纪违法案。资产流动性较弱；
2024年临沂城投欠债规模持续增加，同比下降8.34%；非流动欠债274.59亿元。先后多次收受请托人所送钱款共计624万元。公共交通运输板块次要包罗铁投资扶植、公交运营和公客运营业。波动较大。营业不变性及可持续性很强，净利润5695.14万元，遭到、临沂城投正在建及拟建根本设备扶植、房地产开辟等项目投资规模较大，公司总欠债619.17亿元，下降31.65%，临沂城投流动比率和速动比率均波动下降，筹资勾当现金流入次要系刊行债券和银行告贷等收到的现金，实现高质量成长。利润总额3.12亿元。
正在案件被查处后，王健案的违纪现实曲指城投公司的焦点营业-工程扶植。次要缘由系受房地产行业波动影响，受限资金占比58.69%，同比下降20.32%，公司流动资产次要由货泉资金、应收账款、其他应收款和存货等形成。
